الاستدانة - etf - خيارات التداول

كيفية تداول الخيارات على صناديق المؤشرات المتداولة ذات المستوى المتوسط ​​قبل أن أبدأ مع كيفية تداول خيارات إتف المرتفعة، اسمحوا لي أن أذكركم بأنني أعتقد أننا في بداية فقاعة إنشاء إتف، حيث يتعرض المستثمرون بالتجزئة لأدوات مالية لا يحتاجون إليها - قاعدة رأس المال ليست كبيرة بما فيه الكفاية لضمان هذا النوع من التعرض (كيس شيلر إتف). أيضا، العديد من هذه إتفس لديها قضايا الهيكلية التي تسبب لهم على أداء منخفض باستمرار الأداة التي يدعون لتتبع - انظر أوسو ومجموعة الأمم المتحدة للحصول على أمثلة. ولكن هناك بعض المزايا مع تداول الخيارات الاستدانة. أولا، دعونا نلقي نظرة على الجانب السلبي: صناديق الاستثمار المتداولة الاستدانة تذهب من خلال إعادة التوازن اليومي، والذي يؤدي إلى ضعف الأداء مع مرور الوقت فقط من حساباتهم الرياضية. وما لم يكن هناك اتجاه قوي في الأسعار والتذبذب، فمن الصعب جدا أن تتفوق هذه الأدوات على المدى المتوسط. وكانت المشكلة سيئة للغاية أن ديريكسيون فعلت الانقسام العكسي في فازفاس لتشجيع التداول مرة أخرى. وهي تشجع الإدارة الضعيفة للمخاطر حيث أن هناك تعرضا شديدا للأداة الأساسية. إذا لم يكن المتداول حذرا، يمكن الحصول على مزيد من التعرض مما هو مطلوب لتوليد توقعات إيجابية. ومع ذلك، هناك بعض ملامح خيارات L-إتف التي قد توفر قيمة-- إم يتحدث عن فازفاس على وجه الخصوص: الخيارات هي سائلة بشكل لا يصدق. يوفر دايترادرس والمضاربين كمية كبيرة من حجم طوال يوم التداول - وهذا هو لطيف جدا أن يكون عند الخروج من الموقف، حيث السيولة هي جزء أساسي من إدارة المخاطر في خيارات التداول. خيارات التجارة في زيادات قرش أقل من 3 و 5 في المائة زيادات فوق 3. الضربات على الخيارات هي أيضا الدولار واسعة. هذا يضيف إلى السيولة. توفر خيارات البيع ثيتا إيجابية، والتي يمكن في الواقع الاستفادة من القضايا الرياضية التي توفر إتفس. خذ على سبيل المثال هذه التجارة في القوات المسلحة الزائيرية. افترض أنك تريد الحصول على بعض التعرض القصير في البيانات المالية. لاحظ أن هذه ليست توصية، على الرغم من أن مشتركي في شيء مماثل أن تنتهي هذا الأسبوع. لذلك إذا أردنا الحصول على بعض التعرض القصير للبيانات المالية، يمكننا أن ننظر إلى بيع 19 يناير يضع - يتيح نظرة على 5 عقود: من هذا الموقف يمكننا أن نرى أن لدينا خطر دلتا الأولي هو 187 - لذلك يعني أننا على نحو فعال طويلة 187 سهم من القوات المسلحة الزائيرية، وهو ما يعني أننا قصيرة عن 560 سهم. من ما تذكر، فازفاس تتبع مؤشر الخدمات المالية 1000 راسل. بقدر ما أعرف، ليس هناك إتف قابلة للتداول هناك التي يمكننا استخدامها - ريفين يتتبع ذلك ولكن غير قابلة للتداول. لذلك يجب أن نفترض أن فاز سوف تتبع إتف آخر على أساس النسبة المئوية. اثنين من يتبادر إلى الذهن زلف و إيف - فاز المسارات إيف أفضل كما زلف ديه بعض مكونات العقارات إنسورانسيريل في الاسم. حتى للحصول على نفس التعرض في زلف أو إيف سوف نحتاج إلى قصيرة 560 من زلف أو إيف - التي من شأنها ربط مبلغ كبير من رأس المال - 3K ل زلف و 10 K للسنة الدولية للأسرة على حساب الهامش. كما ترون، و فاز وضع بيع يتطلب سوى حوالي 1500 في هامش first-- على الرغم من أن من شأنها أن تزيد إذا كانت التجارة يذهب ضدك. حتى هنا هي مزايا لهذه التجارة: بسبب السيولة، يمكنك الخروج بسرعة إذا كنت خاطئا. خيارات البيع توفر ثيتا إيجابية، لذلك لا يجب أن تكون على حق في طريقة كبيرة، يمكن أن يبقى اسم في نفس السعر، وكنت لا تزال كسب المال يمكنك الحصول على قدر كبير من التعرض لرأس المال أقل - التي يمكن أن تحرر المال بالنسبة لك (مثل تحوط هذا الموقف)، في رأيي، النزول إلى التاجر. إذا رأى هيش هذا فرصة للتحميل في حساب دون احترام معايير إدارة المخاطر السليمة، ذاهب إلى الأذى على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، هذه التجارة يجعل الافتراض بأن التقلب الضمني في الخيار مرتفع جدا فيما يتعلق حيث نحن نتجه في المستقبل القريب. لذلك إذا كانت البيانات المالية تلتقط عطاءا قويا وتذبذب التقلبات، فقد يكون هذا الوضع خاسرا. وبالنظر إلى بيئة التقلب الحالية، فإن هذه التجارة قد حققت نجاحا جيدا خلال الشهرين الماضيين، ولكن يبقى أن نرى ما سيحققه شهر يناير. الإفصاح: المشتركين لدي شيء مماثل لهذه التجارة المفتوحة في محفظة النموذج. ستيفن بلاس هو المؤسس والرئيس التاجر في إنفستينغويثوبتيونسليفيراجيد وعكس عكس صناديق الاستثمار المتداولة: كلمة التحذير الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) قد حصلت على شعبية متزايدة منذ أن تم إدخالها في عام 1993. وتستند قيمتها على مجموعة من الاستثمارات، وغالبا ما يشار إليها باسم سلة. وبصفة عامة، تتكون السلة من مخزونات مختلفة، ولكنها قد تحتوي أيضا على سلع صلبة أو مشتقات أو استثمارات أخرى. تداول إتفس طوال اليوم تماما مثل الأسهم، وسوف تتقلب قيمتها خلال جلسة التداول. وقد انفجرت مؤخرا أنواع محددة من صناديق الاستثمار المتداولة المتداولة وعقود الاستثمار المتداولة العكسية بشعبية بين المستثمرين الأفراد. وتهدف صناديق المؤشرات المتداولة إلى توفير عوائد متعددة على مؤشر معين. كما يوحي الاسم، صناديق الاستثمار المتداولة العكسية تحاول أن ترتفع عندما ينخفض ​​السوق والعكس بالعكس. مفهومها مثيرة للاهتمام، ولكن واحد أن معرضة للمفاهيم الخاطئة والمستثمرين يمكن أن تحرق على محمل الجد نتيجة لذلك. إذا كنت تتداول صناديق الاستثمار المتداولة أو المعكوسة، فمن المهم التأكد من أنك تفهم تماما ما كنت التداول. صناديق الاستثمار المتداولة التي تعتمد على الاستدانة: عادة ما يتم إنشاؤها لتجار اليوم. غالبا ما تكون صناديق الاستثمار المتداولة ذات مضاعفات مثل 2x أو 3x أو فائقة في أسمائهم. وهذا يعني فقط أن مؤسسة الأوراق المالية الأوروبية تهدف إلى تقديم عائدين أو ثلاثة أضعاف على مؤشرها المعلن. وبعبارة أخرى، يحاول مؤشر إتسيل 2000 إت مؤشر 2X2 تقديم ضعف مؤشر رسل 2000 للغطاء الصغير. إذا كنت تعتمد على مسيرة السوق، قد تجذب إلى صناديق الاستثمار المتداولة هذه للاستفادة من زيادة السوق مع انخفاض السيولة النقدية. هيريس تجعد العديد من المستثمرين لا يفهمون: صناديق الاستثمار المتداولة في محاولة محاولة لتقديم متعددة على مؤشر العائد على أساس يومي. إذا كنت تحمل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية لأكثر من يوم واحد، فقد لا تحصل على عدة مؤشرات تعود إليك، حتى إذا كانت توقعاتك صحيحة. في الواقع، يمكن أن ينتهي بك الأمر بخسارة ليس على الإطلاق ما قد تتوقعه. يمكنك إلقاء اللوم على مفهوم يسمى الانزلاق بيتا لهذا تأثيره من المركب الذي يؤثر صناديق الاستثمار المتداولة التي تدوم لفترة أطول من يوم واحد. كيف يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية أن تدور خارج نطاق السيطرة تخيل أنك تتداول صفقة إتف ذات مستوى 2x والتي تعد بضعف مؤشر شيز مرتين. يمكنك شراء حصة واحدة من إتف ل 100، والمؤشر الأساسي هو في 10،000. إذا كان مؤشر شيز يطلق النار على 10 في اليوم التالي إلى 11،000، سوف إتف رفعت الخاص بك زيادة 20، إلى 120. إذا، ومع ذلك، انخفض مؤشر من 11،000 إلى أسفل إلى 10،000 في اليوم التالي، وهذا 9.09 الانخفاض. من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر إتف الخاص بالرافعة بمقدار ضعف هذا المبلغ، أو 18.18. إن انخفاض 18.18 من سعر ال 120 المتداول في إتف سيترك لك حصة بقيمة 98.18. وقد انخفض المؤشر بشكل صحيح حيث بدأ - لكن مؤشر إتف الخاص بك سيكون منخفضا 1.82 لماذا يحدث هذا تعيد صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر استدانة إعادة التوازن إلى أصولها يوميا مع التركيز على تقديم العديد من المؤشرات يعود فقط في ذلك اليوم. لا يتم أخذ فترة عقد التجارة الخاصة بك في الاعتبار، لذلك قد تكون عودتك مختلفة تماما. إذا استمر المؤشر في التحرك في نفس الاتجاه كل يوم، فإن ذلك يؤدي إلى عوائد أفضل من المتوقع لفترة أطول. ولكن أي انعكاسات في اتجاه المؤشرات تجعل مؤشر إتف المرتفع أسوأ مما تتوقعه أنت استنادا إلى مضاعفته. يستغرق فقط يوم انعكاس واحد لهذا التأثير إلى ركلة. وكما ترون، صناديق الاستثمار المتداولة لديها طبقة إضافية من التعقيد. إذا قررت االحتفاظ بصندوق االستثمار األوربي ذو الرافعة المالية لمدة أطول من يوم واحد، فتأكد من التحقق من مقتنياتك يوميا، على أقل تقدير، للتأكد من أن قيمتها تتماشى مع توقعاتك. إذا قررت استخدام صندوق المتاجرة المتداولة في التعاملات خلال اليوم، فتأكد من حساب تكاليف العمولة عند تقييم المخاطر. كلما كنت في كثير من الأحيان كنت التجارة، والمزيد من تكاليف اللجنة سوف تتكبد. بالطبع، ضع في اعتبارك أن أي استخدام للرافعة المالية يزيد من تعرضك للمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر. صناديق الاستثمار المتداولة العكسية: لا تزال صعبة، ولكن رأسا على عقب إن صناديق الاستثمار المتداولة العكسية أو القصيرة لها مشكلة مركبة مماثلة. يحاول صندوق معكوس تسليم العوائد التي هي عكس عوائد الفهارس. وهذا هو، إذا ارتفع المؤشر 1، ثم إتف معكوس يجب أن تنخفض 1، والعكس بالعكس. وكانت صناديق سوق الدب في هذه الفئة جذابة لكثير من المستثمرين خلال فترة تراجع السوق 2008-2009. خذ مثالنا السابق على مؤشر شيز، ولكن في الاتجاه المعاكس. يمكنك شراء حصة واحدة من إتف معكوس ل 100، والمؤشر الأساسي هو في 10،000. إذا انخفض المؤشر من 10،000 إلى 9،000 في يوم واحد، بانخفاض 10، ثم إتف معكوس شراؤها ل 100 سيرتفع إلى 110 بزيادة قدرها 10. حتى الآن، جيد جدا. إذا ارتفع المؤشر من 9،000 مرة أخرى إلى 10،000 في اليوم التالي، وهذا هو زيادة قدرها 11.11. سوف تتراجع شركة إتف بنسبة 11.11، من 110 إلى 97.78، مما أدى إلى خسارة. على الرغم من أن المؤشر قد أنهى مكانه، فإن مؤشر إتف المعكوس يؤدي إلى أسوأ مما كان متوقعا بسبب إعادة التوازن اليومي. تماما مثل صناديق الاستثمار المتداولة طويلة المدى، فإن الأموال العكسية توفر عوائد أفضل مما كان متوقعا إذا تحرك المؤشر في اتجاه واحد فقط، ولكن حتى انعكاس واحد في الاتجاه سوف يلقي مفتاح الربط في الأعمال. إذا قررت االحتفاظ بعقد إتف معكوس لمدة أطول من يوم واحد، فتأكد من مراقبة ممتلكاتك كل يوم، كحد أدنى. إذا قررت الاحتفاظ بعقد إتف معكوس كموقع داخل اليوم، ضع في اعتبارك تكاليف العمولة عند تقييم هذه الفرص. كلما كنت في كثير من الأحيان كنت التجارة، والمزيد من تكاليف اللجنة سوف تتكبد. مشكلة متكررة لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الاستدانة العكسية إذا كانت إتف معكوسة ومستدقة على حد سواء، فإن هذه المشكلة تزداد سوءا إذا كانت إتف محتفظ بها لفترة أطول من يوم واحد. إذا كنت تبحث عن التعرض عكسي رافع لفترة أطول من يوم واحد، قد يكون أفضل حالا باستخدام استراتيجيات أخرى لتحقيق ذلك. مرة أخرى، ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية الإضافية ستكون لها تكاليف ومخاطر كبيرة. لا يزال مضاعفة تحقق من الأرقام. يقارن الجدول التالي عوائد مؤشر سب 500 خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2009 إلى عائدات مؤشر إتف ذو الرافعة المالية، ومؤشر إتف لعكس -1x، ومؤشر إتف عكسيا ب2x، استنادا إلى ذلك المؤشر. وارتفع مؤشر اس بي 500 بنسبة 3.163 لتلك الفترة. إذا كنت لا تعرف أي شيء أفضل، قد تفترض أن صندوق نموذجي 2X رفع سيعود 6.33، صندوق عكسي -1X -3.16 وصندوق عكسي -2x استدانة -6.33. لكن هذه الرياضيات البسيطة تتجاهل التأثير المركب الموصوف أعلاه. كل هذه الصناديق الثلاثة كانت أسوأ بكثير مما كنت قد توقعت بسبب مشكلة التفاقم (كانت نفقات الصندوق عاملا قاصرا هنا أيضا). ومن المثير للدهشة، أن جميع الصناديق الثلاثة كانت عوائد سلبية، على الرغم من أن المؤشر نفسه ارتفع البقاء في حالة تأهب، والبقاء على علم لبعض المتداولين المتقدمين، قد تكون هناك مناسبات حيث إتف أو عكسي إتف يأتي في متناول اليدين للتجارة يوم ولكن من الأهمية بمكان أن نفهم أن هذه الأموال مصممة خصيصا لفترات أطول من يوم واحد. قد تكون مفاجأة بشكل غير سارة إذا كنت لا تعقد لهم لفترة أطول. وقد أعلن مقدم واحد على الأقل من صناديق الاستثمار المتداولة ذات العوائد المرتفعة والعكسية عن خطط لتغيير منهجيته بحيث تعيد صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها إعادة التوازن شهريا وليس يوميا. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تقليل المشكلة المركبة، ولكن يبقى الأمر بالنسبة لأي شخص يحمل الأموال لفترة أطول من شهر. إذا كنت تشتري أو تبيع في أي وقت آخر غير بداية أو نهاية الشهر، فإنك أيضا يقف على أن يحرق بسبب هذه القضية المركبة. المضي قدما بحذر شديد. في الختام أثبتت صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة والعكسية أنها صعبة بشكل خاص. نأمل الآن لديك فهم أفضل لكيفية عمل هذه الاستثمارات والمزالق التي قد تواجهها عند التداول بها. إذا كنت تحمل هذه الاستثمارات لمدة أطول من يوم واحد، تأكد من تحقق محفظتك لا تقل عن كل يوم. إذا قررت عدم الاحتفاظ بهذه صناديق الاستثمار المتداولة بين عشية وضحاها، ضع في اعتبارك أن تكاليف العمولة الخاصة بك ستزيد في خطوة مع زيادة وتيرة التداول. على الرغم من الشعبية، فإن أداء هذه الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) يمكن أن تسفر عن نتائج غير متوقعة، والتي قد تكون أسوأ بكثير مما كان متوقعا. كما هو الحال دائما من المهم أن نفهم تماما المخاطر والفرص ما كنت تتداول قبل ارتكاب رأس المال الذي اكتسبت بشق الأنفس. خيارات البريد الإلكتروني تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات القياسية المتاحة في ترادينغود قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. ينطوي التداول عبر الإنترنت على مخاطر متأصلة بسبب استجابة النظام وأوقات الوصول التي تختلف بسبب ظروف السوق وأداء النظام وعوامل أخرى. يجب أن يفهم المستثمر هذه المخاطر الإضافية قبل التداول. 4.95 للصفقات على الانترنت وحرف الخيارات، إضافة 65 سنتا لعقد الخيار. رسوم تراديكينغ 0.35 إضافية للعقد على بعض المنتجات مؤشر حيث رسوم رسوم الصرف. راجع الأسئلة الشائعة للحصول على التفاصيل. ترادكينغ يضيف 0.01 للسهم الواحد على النظام بأكمله للأسهم بأسعار أقل من 2.00. راجع صفحة العمولات والرسوم للعمولات على الصفقات بمساعدة الوسيط، والأسهم منخفضة السعر، ينتشر الخيار، وغيرها من الأوراق المالية. تتأخر عروض الأسعار 15 دقيقة على الأقل، ما لم يذكر خلاف ذلك. بيانات السوق مدعوم من قبل سونغارد. الشركة البيانات الأساسية التي تقدمها فاكتسيت. تقديرات الأرباح التي تقدمها زاكس. صندوق الاستثمار المشترك وبيانات إتف المقدمة من شركة ليبر وشركة داو جونز. شراء لجنة خالية لاغلاق العرض لا ينطبق على الصفقات متعددة الساق. وتشمل استراتيجيات الخيارات متعددة الساق مخاطر إضافية وعموالت متعددة. وقد ينتج عنه معالجات ضريبية معقدة. يرجى الرجوع إلى مستشارك الضريبي. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. يجب على المستثمرين النظر في الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والمصروفات للصناديق الاستثمارية أو الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) بعناية قبل الاستثمار. تتضمن نشرة ا صدار المشترك أو إتف هذه المعلومات وغيرها، ويمكن الحصول عليها عن طريق البريد الإلكتروني سيرفيستراديكينغ. سوف تتقلب عوائد الاستثمار وتخضع لتقلب السوق، بحيث يمكن للمستثمرين أسهم، عند استبدالها أو بيعها، قد تكون أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية. وتتعرض صناديق الاستثمار المتداولة لمخاطر مماثلة لتلك المخاطر. ويمكن أن تخضع بعض الصناديق المتخصصة المتداولة في البورصة لمخاطر سوقية إضافية. يتم توفير منصة تراديكينغز للدخل الثابت من قبل كنيت بوندبوانت، Inc. جميع العروض (العروض) المقدمة على منصة بوندبوانت نايت هي أوامر الحد، وإذا تم تنفيذها سيتم تنفيذها فقط ضد العروض (العطاءات) على منصة بوندبوانت فارس. فارس بوندبوانت لا توجيه أوامر إلى أي مكان آخر لغرض التعامل مع النظام والتنفيذ. يتم الحصول على المعلومات من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولكن دقتها أو اكتمالها ليست مضمونة. يتم توفير المعلومات والمنتجات على أساس أفضل جهد للوكالة فقط. يرجى قراءة بنود وشروط الدخل الثابت الكاملة. تخضع استثمارات الدخل الثابت لمخاطر مختلفة بما في ذلك التغيرات في أسعار الفائدة وجودة االئتمان وتقييم السوق والسيولة والمدفوعات مقدما واالسترداد المبكر وأحداث الشركات وتداعيات الضرائب وعوامل أخرى. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. أي محتوى من طرف ثالث بما في ذلك المدونات والملاحظات التجارية، مشاركات المنتدى، والتعليقات لا تعكس وجهات نظر تراديكينغ وربما لم تتم مراجعتها من قبل تراديكينغ. جميع النجوم هي أطراف ثالثة، لا تمثل ترادينغ، ويمكن الحفاظ على علاقة تجارية مستقلة مع تراديكينغ. قد لا تكون الشهادات ممثلة لتجربة العملاء الآخرين ولا تعتبر مؤشرا على الأداء أو النجاح في المستقبل. لم يكن هناك أي اعتبارات لأي شهادات معروضة. سيتم توفير الوثائق الداعمة لأي مطالبات (بما في ذلك أية مطالبات مقدمة نيابة عن برامج الخيارات أو خيارات الخيارات) أو المقارنة أو التوصيات أو الإحصاءات أو غيرها من البيانات الفنية عند الطلب. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغز أو خدماته أو منتجاته. وللاطلاع على قائمة كاملة بالإفصاحات المتعلقة بالمحتوى عبر الإنترنت، يرجى الانتقال إلى عمليات الإفصاح عن الحسابات. يتم تداول العملات الأجنبية (الفوركس) للمستثمرين ذاتيا التوجيه من خلال ترادكينغ الفوركس. تراديكينغ الفوركس، وشركة و تراديكينغ للأوراق المالية، ليك هي شركات منفصلة، ​​ولكن التابعة لها. حسابات الفوركس ليست محمية من قبل شركة حماية المستثمرين للأوراق المالية (سيبك). ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. قبل اتخاذ قرار التجارة الفوركس، يجب عليك النظر بعناية أهدافك المالية، ومستوى الخبرة في الاستثمار، والقدرة على تحمل المخاطر المالية. أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحاليل أو أسعار أو غيرها من المعلومات الواردة لا تشكل نصيحة استثمارية. اقرأ الإفصاح الكامل. يرجى ملاحظة أن عقود الذهب والفضة الفورية لا تخضع للتنظيم بموجب قانون الولايات المتحدة للبورصة. ترادكينغ فوركس، وشركة تعمل كوسيط إدخال لمجموعة غين كابيتال، ليك (غين كابيتال). يتم الاحتفاظ بحساب الفوركس الخاص بك والحفاظ عليها في غين كابيتال الذي يعمل كوكيل المقاصة والطرف المقابل في الصفقات الخاصة بك. غين كابيتال مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك) وهي عضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (إدفا 0339826). تراديكينغ الفوركس، وشركة هي عضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (إد 0408077). كوبي 2017 تراديكينغ غروب، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ترادكينغ المجموعة، وشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية، وشركة الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك، عضو فينرا و سيبك. الفوركس عرضت من خلال تراديكينغ الفوركس، ليك، عضو نفا. Trading الخيارات على عكس إتفس فائقة من قبل دان كيغان فبراير 1، 2011 السؤال: كيف يمكن للتجار الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة الاستدانة دون التزام رأس المال ضخمة الجواب: قطع الوسيط والقيام به الفهرسين، الخيارات التجارية على صناديق الاستثمار المتداولة. ويمكن أن تكون صناديق التداول المتقابلة والعكسية المتداولة (إتفس) أسهما يدوية يمكن العثور عليها في جعبة ترادرسكوس. وتعود أموال كوتولتراكوت مرتين أو ثلاث مرات من العائد اليومي من صندوق الاستثمار المتداول العادي. يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة العكسية تحقيق نفس الأهداف مثل وضعية قصيرة مباشرة دون استهلاك ما يقرب من الهامش. ما هو إتف فائقة وهو إتف التي تستخدم الرافعة المالية. ويهدف 2X فائقة لمضاعفة دايرسكوس يعود 3X أهداف فائقة لثلاثة أضعاف العودة دايرسكوس. مدير الصندوق الذي يقتصر على وجود 10 فقط من صندوقه المخصص للأسهم التقنية يمكن أن يكون في الواقع ضعف ضعف التعرض لصندوق 2x. و أولتراس أيضا توفير رأس المال لأن مزدوجة أو ثلاثة أضعاف الحركة يمكن أن يتحقق مع نفس النفقات الأولية. غير أن الرافعة المالية سيف ذو حدين. إذا تحركت إتف ضد التاجر، يحتاج المزيد من رأس المال إلى وضعها في الحساب. وهو مشابه لتجارة العقود الآجلة، ولكن إتف يتداول في السوق الفورية وليس له نفس الرافعة المالية لعقد العقود الآجلة النموذجية. قدمت ليمان براذرز بروشاريس أول إتفس فائقة في عام 2006، مع إدخال الترا بروشاريس لها. على سبيل المثال، بروشاريس الترا كق هو إتف الذي يهدف إلى مضاعفة أداء نسداق 100 على أساس يومي. لذلك، إذا زاد كق 1 في يوم معين، يجب أن يكون قلد يصل حوالي 2. عائدات الصغيرة في السوق جانبية لديها صعوبة في تحقيق نفس الهدف. و بروشاريس قد طالت ليمان براذرز وبرعاية باركليارسكوس منذ ليمانارسكوس زوال. يوجد معامل إتف معكوس بهدف الربح من انخفاض في قيمة فهرس. التداول في إتف معكوس هو نفسه قصير تماما من إتف. على سبيل المثال، يمكن للتاجر شراء بسق بدلا من تقصير كق. من خلال شراء أسهم في كيد، يمكن للمتداول الحصول على ضعف التعرض للهبوط. هل هذه صناديق الاستثمار المتداولة هي أفضل وسيلة للاستفادة من عوائدك في أي من الأسواق الصاعدة أو الأسفل. يستخدم منشئو صناديق الاستثمار المتداولة المتقلبة والعكسية الخيارات لتحقيق النتائج المرجوة منها. يمكن للمتداولين قطع الوسيط عن طريق خيارات التداول على قق أنفسهم، بدلا من التداول في قلد و بسق و كيد. ليترسكوس يقول التاجر لديه 56،000 للعمل مع. يمكن للتاجر شراء 1،000 سهم من كيو كيو كيو كيو في 56. إذا ارتفعت كيو كيو كيو كيو في اليوم الواحد سيكون لدى 56،560 في حسابه في نهاية اليوم. كما يمكن للتاجر أيضا من خلال 651 سهم من قلد، يتداول عند 86، بنفس المبلغ من المال. إذا ارتفعت قلد 2 سوف يكون المتداول 57،120 في نهاية اليوم (انظر كوتومور الانفجار ل كوت). الآن، ليترسكوس يقول أن التاجر يشتري 100 في مقابل المال فق 56 فبراير يدعو إلى 1.20. أنثرسكوس ما مجموعه 12،000 ملتزمة التجارة. كق يجعل نفس الحركة تصل إلى 56.56 كما في المثال السابق. ترتفع مكاسب فب 56 إلى 1.46. ثاترسكوس بزيادة قدرها 2600، تاركا التاجر مع 58600 في نهاية اليوم في حين أن مجموع المخاطر الهبوط يقتصر على الاستثمار الأصلي 12،000. يمكن للتاجر خفض خطر أكثر من ذلك عن طريق بيع المكالمات فق 58 فق لمدة 40cent، وهذا يعني أن التاجر يمكن شراء كق فب 56-58 انتشار الدعوة 100 مرة ل 80cent. ثاترسكوس 8000 الالتزام الرأسمالي. ومن المحتمل أن يؤدي الارتفاع في الربع الأول إلى ارتفاع الفارق إلى 95 نقطة، مما سيؤدي إلى تحقيق ربح قدره 1500. الخطر السلبي على أولتراس غير محدود حتى يضرب الصفر. أما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة العکسیة، فإن شراء بسك أفضل من تقصیر ف ف ف لأن ثلثي رأس المال مطلوب فقط. يمكن للتاجر قصير 600 سهم من كيو كيو كيو ل 56، وبالتالي يرتكب 50400 في رأس المال. شراء 1،000 سهم من بسك عند 33.60 سيعطي مكاسب هبوطية مماثلة للتاجر مع التزام رأس المال من 33600 فقط. يقول ليترسكوس أن قق يتراجع 1 إلى 55.44 لتحقيق ربح من 324. سوف بسك نقدر 1 إلى 33.93 للحصول على ربح 330. التاجر يمكن شراء 100 قق فبراير 65 يضع ل 1.20 مع تداول كق في 56.00 لالتزام رأس المال من 12،000. وانخفض 1 إلى 54.44 من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في القيمة إلى 1.44 لتحقيق ربح من 2400. يمكن أن يبيع قق فب 54 ل 60cent، وبالتالي خفض الالتزام الرأسمالي. وسوف يتسع هذا الانتشار من 60 إلى 74 في المائة ليحقق ربحا قدره 1400. صناديق الاستثمار المتداولة العكسية والفائقة هي أدوات تداول جيدة، ولكنها ليست فعالة تقريبا كما تداول الخيارات على إتف الرئيسي نفسه. في حين أن النفوذ سيف ذو حدين، فمن الأفضل دائما أن يكون هناك سيطرة أكبر على رأس المال الخاص بك في خطر. دان كيغان هو مدرب مع مدرسة شيكاغو للتجارة. الوصول إليه في دانثشيكاغوسولوفترادينغ. مقالات ذات صلةمما إذا كنت التجارة خيارات إتف في العديد من الصفقات وأمثلة، إيف اختار للتجارة خيارات إتف بدلا من الأسهم أو مؤشر الخيارات. لماذا لدي ثلاثة أسباب أساسية لماذا أفضل لهم. سوء ندخل في ذلك قليلا. قبل أن أفعل، أريد أن أقدم بعض الخلفية الأساسية على صناديق الاستثمار المتداولة، ما هي وكيف تقارن الأسهم. ما هو إتف أولا الأساسيات. صناديق الاستثمار المتداولة، قصيرة لصناديق إكسهانج المتداولة يمكن اعتبارها كنوع من صناديق الاستثمار المشترك التي يتم تداولها في البورصة العادية - تماما مثل الأسهم. في الخارج، يبدو أنها واضحة جدا ولكن وراء الكواليس، هناك قليلا من التعقيد الذي يذهب إلى إنشاء وإدارة إتف. وعادة ما تتكون إتف من الأسهم التمثيلية التي عقدت في الثقة وتدار من قبل مؤسسات كبيرة مثل ميريل لينش، الطليعة، باركليز، شارع الدولة وهلم جرا. مثل صناديق الاستثمار المشترك، قد تمثل صناديق الاستثمار المتداولة مجموعة من الأسهم في فئة معينة من المؤشرات أو القطاعات أو الأصول. وكثيرا ما يخضعون لرسوم إدارية صغيرة مماثلة لصناديق الاستثمار المشتركة ولكن عادة أصغر بكثير. على عكس صناديق الاستثمار المشتركة، تتداول صناديق الاستثمار المتداولة مثل الأسهم. وهذا يعني أي وساطة حيث يمكنك تداول الأسهم، يمكنك أيضا تداول صناديق الاستثمار المتداولة. أيضا، على عكس صناديق الاستثمار، أنت لا تخضع لضرائب الأرباح الرأسمالية الخفية. يتم احتساب مكاسب رأس المال على أساس عندما قمت بشراء إتف وعند بيعه. فترة. هيريس الجزء الجميل. مثل الأسهم، العديد من صناديق الاستثمار المتداولة لديها خيارات. وهذا يعني أنني يمكن أن خيارات التجارة في السوق واسعة مثل الكثير من خيارات مؤشر التداول. تتداول خيارات إتف عادة مثل خيارات الأسهم، مما يعني أنها خيارات النمط الأمريكي التي يمكن تعيينها في أي وقت، والتوقف عن التداول يوم الجمعة الثالث من الشهر وتنتهي عند الظهر في اليوم التالي. لذلك، ما يكفي من دردشة شيت عن صناديق الاستثمار المتداولة نفسها. لمعرفة المزيد عن تفاصيل صناديق الاستثمار المتداولة وخيارات إتف، راجع المواقع التالية. ثلاثة أسباب أنا التجارة خيارات إتف كما وعدت، وهنا بعض الأسباب لماذا أود أن التجارة خيارات إتف. مع الوقت، ربما كنت أفكر في بعض أكثر ولكن عندما أشرح للناس لماذا أنا التجارة بها، وعادة ما تنتهي في نهاية المطاف مع هذه الأسباب الثلاثة الرئيسية. 1. خيارات إتف هي أكثر تنوعا من خيارات الأسهم الفردية كما أذكر في صفحة خيار الفهرس الخاص بي. لقد أصبحت أكثر من من محبي التداول في السوق واسعة. في حين قد تكون هناك حركة صعودا وهبوطا أقوى على الأسهم الفردية، وهناك مفاجآت أقل مع المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة. على صفحة خيار الفهرس، ذكرت إيف أيضا بعض عيوب الخيارات مؤشر التداول، مما يجعل بطبيعة الحال خيارات إتف بديلا رائعا. مع إتفس لدي عمليا القدرة على تداول أي شيء كما لو كان مخزون. ولإخراجه إلى الأرض، اسمحوا لي أن أعطي بعض الأمثلة. دعونا نقول أريد أن التجارة شيء واسع حقا ومتنوعة. أنا ببساطة اخترت التداول في سبي، وهو صندوق الاستثمار الأوروبي الذي يمثل سامب 500. مؤشر آخر جيد واسع هو رسل 2000 - ثاتس 2000 الأسهم الصغيرة في هذا المؤشر. أنا التجارة في إوم، إتف الذي يمثل رسل 2000. ماذا عن قطاع يتيح القول أريد التجارة في القطاع المالي. يمثل زلف الأسهم في القطاع المالي. بناة المنزل التي من شأنها أن تكون شب. ماذا عن سلعة مثل الذهب والفضة أو النفط وهذا سيكون غلد، سلف أو أوسو. ماذا عن الأسواق الناشئة أو، ماذا عن بلد معين الناشئة إيم يمثل سلة من الأسهم لجميع الأسواق الناشئة. إوز (إتف ووس الخيارات إيف تداول) يمثل مجرد سلة من الأسهم البرازيلية. هناك إتفس جديدة يتم إنشاؤها عمليا كل يوم. ليس من الصعب العثور على واحد لتمثيل فئة الأصول إم المهتمة التداول. الحيلة هي العثور على واحد يلبي المعايير الخاصة بي لتداول الخيارات على ذلك. المزيد عن هذا لاحقا. 2. العديد من صناديق الاستثمار المتداولة وخياراتها تتاجر بأحجام كبيرة، ولكن ليس كل صناديق التداول المتداولة تتداول بكميات كبيرة. وينطبق هذا بشكل خاص على صناديق المؤشرات المتداولة التي تمثل مؤشرات سوقية واسعة. المزيد والمزيد من المؤسسات، فضلا عن تجار التجزئة أصبحت مهتمة في تداولها. ونتيجة لذلك، تتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة بأحجام تعادل وتزيد من أن بعض الأسهم الأكثر شعبية. وبالنظر إلى أن إتف نفسها تتداول أحجام كبيرة، وغالبا ما يتم تداول الخيارات في كميات كبيرة أيضا. ويمكن تحديد ذلك من خلال النظر في الفائدة المفتوحة لأي ضربة معينة في شهر معين. وتترجم الفائدة المفتوحة الكبيرة إلى درجة عالية من السيولة، مما يعني أنه ينتشر بشكل جيد جدا في بيداسك ويملأ بشكل جيد. ما أعنيه بالملءات الجيدة هو أنه عندما أضع حق سعر الشراء بين المناقصة وطرح السؤال، غالبا ما أحمل بسرعة كبيرة. عندما يتم تداول عدد كبير من الخيارات في أي وقت معين، وغالبا ما يكون دافعا صناع السوق لاتخاذ عرضي ببساطة للحصول على طلبي للخروج من الطريق حتى يتمكنوا من اتخاذ أوامر أكبر - سبب وجيه للتأكد من حجم طلبي هو صغير جدا نسبة الفائدة المفتوحة. 3. خيارات إتف في كثير من الأحيان التجارة في زيادات 1 ضربة واحدة من ملامح المفضلة لديك من الخيارات إتف التداول هو أنها غالبا ما تتداول في 1 زيادات ضربة واسعة، بغض النظر عن سعر الكامنة. لم أكن لاحظت ذلك كثيرا عندما كنت تداول الخيارات الأسهم بشكل أكثر انتظاما. ومع ذلك كان صديق وأنا في الآونة الأخيرة النظر في انتشار التجارة على آبل. إذا كنت قد اتبعت بلدي التجارة من دروس الأسبوع أو قراءة صفحات استراتيجية انتشار الرأسي، وانت تعرف أنني أحب أن بيع الإضراب القصير مع احتمال النجاح بين 60 و 70، مما يعني أنني بحاجة إلى العثور على إضراب مع احتمال انتهاء في المال من 30-40. وأنا عادة ما يفضلون 30-35 إذا كنت يمكن الحصول عليه. ما وجدته تبحث في سلسلة الخيار ل آبل هو أنه مع 5 زيادات ضربة، كان من الصعب العثور على إضراب أردت. واحد كان مرتفعا جدا من احتمال وكان واحد القادم منخفض جدا. جعلني أدرك أنني لم يكن حقا هذه المشكلة مع خيارات إتف لأن معظم من أنا التجارة هي 1 زيادات. من السهل جدا أن تجد فقط أريد. مخاطر تداول صناديق الاستثمار المتداولة كما هو الحال مع أي مركبة تجارية، فإن صناديق الاستثمار المتداولة وخيارات إتف تشكل بعض المخاطر ومن المهم أن تكون على علم بها وإدارتها. أحد المخاطر هو نفس تداول أي صندوق مشترك، مؤشر أو حتى الأسهم. السوق يمكن أن تتحول وأنا يمكن أن تفقد المال. الشيء الجميل عن صناديق الاستثمار المتداولة هو أنه، تماما مثل الأسهم، يمكنني تعيين توقف وحدود ويكون الخروج على الفور. وينطبق الشيء نفسه على الخيارات المتاحة على صندوق المؤشرات الأوروبية. المخاطر الرئيسية التي أفكر بها عند النظر في صناديق الاستثمار المتداولة هي أنني لا أعرف الآليات الدقيقة ل إيتف من حيث كيفية تقييمها وكيفية تصرفها بالنسبة لسلة الأصول التي تمثلها. يمكن أن يؤثر ذلك على نتائج تجارة الخيارات استنادا إلى تلك المعامالت المتداولة. وهناك شيء آخر يجب أن يكون على بينة من أن بعض صناديق الاستثمار المتداولة العكسية وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الاستدانة يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع. الجمع بين الرافعة المالية على إتف بالإضافة إلى الرافعة المالية على الخيارات يمكن أن يستنزف حساب التداول الخاص بك. إن الطريقة الرئيسية للتغلب على هذه المخاطر أو إدارتها هي أن تكون متعلمة على إتف التي تتداول بها. كل إتف لديه نشرة الاكتتاب، مثل الكثير من صناديق الاستثمار المشترك حتى من السهل جدا للبحث إتف لتحديد ما إذا كان هو واحد يستحق التداول. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد قضاء بعض الوقت بعد إتف وربما تداول الورق معها قبل المباشرة. العثور على إتف للتجارة لدي صناديق الاستثمار المتداولة المفضلة التي أحب التجارة وأنا استخدامها مرارا وتكرارا، بغض النظر عن الاتجاه الذي يتحركون. إذا كنت بدأت للتو، قد تكون أتساءل أين تجد صناديق الاستثمار المتداولة التي تجعل جيدة المرشحين التداول الخيار. إليك بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها. البحث - استخدام المواقع قائمة سوء في نهاية هذه الصفحة لتحديد إتفس جيدة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تجد وسيط الخاص بك يوفر بعض أدوات البحث جيدة كذلك. تأكد من معرفة أشياء مثل ما هو متضمن إتف، وما هي تكاليف الإدارة، وكيف يتم تقييمها القضاء على صناديق الاستثمار المتداولة التي تتداول أحجام أقل - من خلال انخفاض حجم، معرف يقول أي شيء يتداول أقل من حوالي 1 مليون يوم سهم (متوسط) منخفض جدا. القضاء على صناديق الاستثمار المتداولة حيث تكون الفائدة المفتوحة لخيار الشهر الأول منخفضة - بمعنى منخفض جدا، أعني أن الفائدة المفتوحة يجب أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية بحيث لا يشكل طلبك سوى نسبة مئوية صغيرة مؤشرات المؤشرات العريضة وكذلك اتجاهات القطاع - تعرف ما هي القطاعات ضعيفة نسبيا والتي هي قوية نسبيا تبدأ التداول فقط عدد قليل - البدء مع خيارات مؤشر إتف واسعة مثل سبي، مطار الدوحة الدولي و كق، والتعرف عليها وإضافة ببطء إلى قائمة عدد قليل في وقت واحد. أنت لا تحتاج إلى الكثير جدا - فقط عدد قليل من كنت تعرف جيدا حقا أيضا، تأكد من تحقق من الفيديو الذي صدر مؤخرا على موقع يوتيوب على العثور إتفس أوبتيونابل. وأخيرا، فيما يلي قائمة بمواقع الويب الجيدة التي يمكن استخدامها للبحث في صناديق الاستثمار المتداولة. تذكر أن تتأكد من أنك لا تعرف فقط ما هو مؤشر أو قطاع أو فئة الأصول يمثل ولكن كيف يتصرف.